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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/11-2027/01/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2026年1月10日現在 | 当中間計算期間末 2026年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,119,970,750 | 6,938,829,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,948,718,077 | 9,558,138,739 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 784,500 | |||
| 未収入金 | - | 323,400 | |||
| 未収利息 | 103,374 | - | |||
| 前払金 | 370,313,000 | 428,778,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 610,325,081 | 827,188,628 | |||
| 流動資産合計 | 14,049,430,282 | 17,754,042,350 | |||
| 資産合計 | 14,049,430,282 | 17,754,042,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 536,890,550 | 296,253,300 | |||
| 未払金 | 12,951,900 | 270,846,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,692,289 | 5,457,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,692,649 | 76,403,040 | |||
| その他未払費用 | 6,895,141 | 2,545,909 | |||
| 流動負債合計 | 612,122,529 | 651,506,172 | |||
| 負債合計 | 612,122,529 | 651,506,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 63,026,440,000 | ※1 95,575,540,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 49,589,132,247 | ※2 △ 78,473,003,822 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,065,871,925 | △ 1,065,871,925 | |||
| 元本等合計 | 13,437,307,753 | 17,102,536,178 | |||
| 純資産合計 | 13,437,307,753 | 17,102,536,178 | |||
| 負債純資産合計 | 14,049,430,282 | 17,754,042,350 | |||
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