明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,943,900 | 106,184,502 |
| 親投資信託受益証券 | 357,142,183 | 334,507,713 |
| 流動資産計 | 408,086,083 | 440,692,215 |
| 資産の部合計 | 408,086,083 | 440,692,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 46,596 | 74,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,786,185 | 2,863,735 |
| その他未払費用 | 7,722 | 18,940 |
| 流動負債計 | 1,840,503 | 2,957,386 |
| 負債の部合計 | 1,840,503 | 2,957,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,090,754 | 452,657,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,845,174 | -14,923,004 |
| （分配準備積立金） | 1,795,549 | 7,245,445 |
| 元本等合計 | 406,245,580 | 437,734,829 |
| 純資産の部合計 | 406,245,580 | 437,734,829 |
| 負債・純資産合計 | 408,086,083 | 440,692,215 |
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