明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 106,184,502 | 162,192,811 |
| 親投資信託受益証券 | 334,507,713 | 202,886,653 |
| 流動資産計 | 440,692,215 | 365,079,464 |
| 資産の部合計 | 440,692,215 | 365,079,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,887,231 |
| 未払受託者報酬 | 74,711 | 62,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,735 | 2,414,364 |
| その他未払費用 | 18,940 | 15,352 |
| 流動負債計 | 2,957,386 | 5,379,934 |
| 負債の部合計 | 2,957,386 | 5,379,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,657,833 | 365,827,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,923,004 | -6,127,520 |
| （分配準備積立金） | 7,245,445 | 8,585,136 |
| 元本等合計 | 437,734,829 | 359,699,530 |
| 純資産の部合計 | 437,734,829 | 359,699,530 |
| 負債・純資産合計 | 440,692,215 | 365,079,464 |
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