明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2019年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 162,192,811 | 83,937,943 |
| 親投資信託受益証券 | 202,886,653 | 277,360,341 |
| 流動資産計 | 365,079,464 | 361,298,284 |
| 資産の部合計 | 365,079,464 | 361,298,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,887,231 | 202 |
| 未払受託者報酬 | 62,987 | 58,267 |
| 未払委託者報酬 | 2,414,364 | 2,233,491 |
| その他未払費用 | 15,352 | 12,659 |
| 流動負債計 | 5,379,934 | 2,304,619 |
| 負債の部合計 | 5,379,934 | 2,304,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,827,050 | 355,878,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,127,520 | 3,115,318 |
| （分配準備積立金） | 8,585,136 | 10,829,728 |
| 元本等合計 | 359,699,530 | 358,993,665 |
| 純資産の部合計 | 359,699,530 | 358,993,665 |
| 負債・純資産合計 | 365,079,464 | 361,298,284 |
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