明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2020年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 83,937,943 | 22,109,472 |
| 親投資信託受益証券 | 277,360,341 | 123,888,750 |
| 流動資産計 | 361,298,284 | 145,998,222 |
| 資産の部合計 | 361,298,284 | 145,998,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 202 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,267 | 27,273 |
| 未払委託者報酬 | 2,233,491 | 1,045,293 |
| その他未払費用 | 12,659 | 5,837 |
| 流動負債計 | 2,304,619 | 1,078,403 |
| 負債の部合計 | 2,304,619 | 1,078,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,878,347 | 136,564,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,115,318 | 8,355,001 |
| （分配準備積立金） | 10,829,728 | 10,108,418 |
| 元本等合計 | 358,993,665 | 144,919,819 |
| 純資産の部合計 | 358,993,665 | 144,919,819 |
| 負債・純資産合計 | 361,298,284 | 145,998,222 |
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