明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 106,184,502 | 69,657,953 |
| 親投資信託受益証券 | 334,507,713 | 329,799,941 |
| 流動資産計 | 440,692,215 | 399,457,894 |
| 資産の部合計 | 440,692,215 | 399,457,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 74,711 | 67,050 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,735 | 2,570,396 |
| その他未払費用 | 18,940 | 13,446 |
| 流動負債計 | 2,957,386 | 2,650,892 |
| 負債の部合計 | 2,957,386 | 2,650,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,657,833 | 408,935,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,923,004 | -12,128,159 |
| （分配準備積立金） | 7,245,445 | 6,340,065 |
| 元本等合計 | 437,734,829 | 396,807,002 |
| 純資産の部合計 | 437,734,829 | 396,807,002 |
| 負債・純資産合計 | 440,692,215 | 399,457,894 |
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