明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2018年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162,192,811 | 63,111,485 |
| 親投資信託受益証券 | 202,886,653 | 290,241,714 |
| 未収入金 | － | 50,000 |
| 流動資産計 | 365,079,464 | 353,403,199 |
| 資産の部合計 | 365,079,464 | 353,403,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,887,231 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,987 | 57,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,414,364 | 2,208,653 |
| その他未払費用 | 15,352 | 13,668 |
| 流動負債計 | 5,379,934 | 2,279,944 |
| 負債の部合計 | 5,379,934 | 2,279,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,827,050 | 355,406,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,127,520 | -4,283,046 |
| （分配準備積立金） | 8,585,136 | 8,248,715 |
| 元本等合計 | 359,699,530 | 351,123,255 |
| 純資産の部合計 | 359,699,530 | 351,123,255 |
| 負債・純資産合計 | 365,079,464 | 353,403,199 |
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