剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期(自 2017年2月22日至 2018年2月21日)	第4期(自 2018年2月22日至 2019年2月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,666,971	236,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,923,004	△6,127,520
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,819,506	531,621
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,819,506	531,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		718,472	189,880
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	718,472	189,880
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,127,520	3,115,318

2019/05/20 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

e border="0" width="629"> 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額剰余金の配当当期純利益株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

2019/05/20 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2017年6月28日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	690,584,268円	36,564円00銭	2017年3月31日	2017年6月28日

e border="0" width="636">決議株式の種類配当の原資配当金の総額1株当たり配当額基準日効力発生日2017年6月28日
定時株主総会普通株式利益剰余金690,584,268円36,564円00銭2017年3月31日2017年6月28日 

2019/05/20 9:00

#4 注記表（連結）

(2019年2月21日現在)1.計算期間の末日における受益権の総数1.計算期間の末日における受益権の総数365,827,050口355,878,347口2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額-元本の欠損6,127,520円  3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.9833円1口当たり純資産額1.0088円(10,000口当たり純資産額)(9,833円)(10,000口当たり純資産額)(10,088円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第3期

2019/05/20 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,899,4038,848,374前払費用124,738120,943未収入金33-未収委託者報酬763,2831,195,215未収運用受託報酬125,850121,276未収投資助言報酬213,802241,655繰延税金資産-57,561その他25171流動資産合計10,127,13710,585,198固定資産  有形固定資産  建物※170,202※1183,994器具備品※163,906※1171,123建設仮勘定7,909258有形固定資産合計142,018355,375無形固定資産  ソフトウェア44,44572,467電話加入権6,6626,662その他4926ソフトウェア仮勘定8,000-無形固定資産合計59,15779,156投資その他の資産  投資有価証券1,153-長期差入保証金109,020181,690長期前払費用1,3155,381前払年金費用48,67965,364投資その他の資産合計160,168252,436固定資産合計361,344686,968資産合計10,488,48211,272,167    

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,789,505	2,032,929
利益剰余金合計	4,964,546	5,207,971

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

2019/05/20 9:00

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2019年2月21日現在)
元本	5,976,912,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,995,684,398

e border="0" width="616">(2019年2月21日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 金銭信託103,427,522株式11,856,474,510未収入金63,254,941未収配当金14,352,100流動資産合計12,037,509,073資産合計12,037,509,073負債の部 流動負債 未払金64,795,843未払解約金110,000その他未払費用6,196流動負債合計64,912,039負債合計64,912,039純資産の部 元本等 元本5,976,912,636剰余金 剰余金又は欠損金(△)5,995,684,398元本等合計11,972,597,034純資産合計11,972,597,034負債純資産合計12,037,509,073 
 

2019/05/20 9:00