有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年2月22日現在) | 第2期 (平成29年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 50,943,900 | 106,184,502 | |||
| 親投資信託受益証券 | 357,142,183 | 334,507,713 | |||
| 流動資産合計 | 408,086,083 | 440,692,215 | |||
| 資産合計 | 408,086,083 | 440,692,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 46,596 | 74,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,786,185 | 2,863,735 | |||
| その他未払費用 | 7,722 | 18,940 | |||
| 流動負債合計 | 1,840,503 | 2,957,386 | |||
| 負債合計 | 1,840,503 | 2,957,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 435,090,754 | 452,657,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,845,174 | △14,923,004 | |||
| (分配準備積立金) | 1,795,549 | 7,245,445 | |||
| 元本等合計 | 406,245,580 | 437,734,829 | |||
| 純資産合計 | 406,245,580 | 437,734,829 | |||
| 負債純資産合計 | 408,086,083 | 440,692,215 | |||
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