有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年2月21日現在) | 第5期 (2020年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 83,937,943 | 22,109,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 277,360,341 | 123,888,750 | |||
| 流動資産合計 | 361,298,284 | 145,998,222 | |||
| 資産合計 | 361,298,284 | 145,998,222 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 202 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 58,267 | 27,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,233,491 | 1,045,293 | |||
| その他未払費用 | 12,659 | 5,837 | |||
| 流動負債合計 | 2,304,619 | 1,078,403 | |||
| 負債合計 | 2,304,619 | 1,078,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 355,878,347 | 136,564,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,115,318 | 8,355,001 | |||
| (分配準備積立金) | 10,829,728 | 10,108,418 | |||
| 元本等合計 | 358,993,665 | 144,919,819 | |||
| 純資産合計 | 358,993,665 | 144,919,819 | |||
| 負債純資産合計 | 361,298,284 | 145,998,222 | |||
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