半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年2月22日)
中間財務諸表
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)
(1)【中間貸借対照表】
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成27年10月19日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 130,286,248 | |||
| 親投資信託受益証券 | 229,754,421 | |||
| 未収利息 | 35 | |||
| 流動資産合計 | 360,040,704 | |||
| 資産合計 | 360,040,704 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 44,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,701,824 | |||
| その他未払費用 | 7,340 | |||
| 流動負債合計 | 1,753,565 | |||
| 負債合計 | 1,753,565 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 367,598,745 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △9,311,606 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 358,287,139 | |||
| 純資産合計 | 358,287,139 | |||
| 負債純資産合計 | 360,040,704 | |||
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