半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
中間財務諸表
【明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2018年2月21日現在) | 第4期中間計算期間末 (2018年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 162,192,811 | 63,111,485 | |||
| 親投資信託受益証券 | 202,886,653 | 290,241,714 | |||
| 未収入金 | - | 50,000 | |||
| 流動資産合計 | 365,079,464 | 353,403,199 | |||
| 資産合計 | 365,079,464 | 353,403,199 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,887,231 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 62,987 | 57,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,414,364 | 2,208,653 | |||
| その他未払費用 | 15,352 | 13,668 | |||
| 流動負債合計 | 5,379,934 | 2,279,944 | |||
| 負債合計 | 5,379,934 | 2,279,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 365,827,050 | 355,406,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,127,520 | △4,283,046 | |||
| (分配準備積立金) | 8,585,136 | 8,248,715 | |||
| 元本等合計 | 359,699,530 | 351,123,255 | |||
| 純資産合計 | 359,699,530 | 351,123,255 | |||
| 負債純資産合計 | 365,079,464 | 353,403,199 | |||
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