半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	288,583,621	78.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,354,676	21.57
合計(純資産総額)		367,938,297	100.00

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,172,836,220	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	321,224,309	2.22
合計(純資産総額)		14,494,060,529	100.00

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,082,069,140	32.94
	メキシコ	297,879,000	0.97
	小計	10,379,948,140	33.91
特殊債券	日本	210,820,521	0.69
社債券	日本	17,253,830,580	56.37
	フランス	1,355,983,700	4.43
	イギリス	799,553,600	2.61
	韓国	199,940,000	0.65
	小計	19,609,307,880	64.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	409,907,260	1.34
合計(純資産総額)		30,609,983,801	100.00

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,491,411,173	65.97
	イギリス	971,547,557	5.58
	フランス	873,669,535	5.02
	ドイツ	804,929,957	4.62
	スイス	546,143,736	3.14
	オランダ	403,139,192	2.31
	カナダ	364,429,751	2.09
	オーストラリア	344,597,591	1.98
	アイルランド	230,413,343	1.32
	スウェーデン	219,465,839	1.26
	香港	183,670,824	1.05
	中国	167,769,192	0.96
	スペイン	147,041,620	0.84
	イタリア	101,876,769	0.58
	ベルギー	87,909,655	0.50
	小計	16,938,015,734	97.23
投資証券	アメリカ	173,737,273	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	308,209,444	1.77
合計(純資産総額)		17,419,962,451	100.00

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,066,308,718	37.10
	イタリア	1,952,528,257	8.98
	ドイツ	1,631,137,561	7.50
	スペイン	1,442,718,658	6.64
	イギリス	1,416,886,710	6.52
	ベルギー	1,220,525,381	5.61
	フランス	658,873,429	3.03
	オーストリア	539,475,821	2.48
	フィンランド	453,865,836	2.09
	オーストラリア	363,096,730	1.67
	アイルランド	266,710,254	1.23
	ポーランド	262,315,094	1.21
	カナダ	209,147,284	0.96
	スウェーデン	188,151,719	0.87
	メキシコ	183,244,511	0.84
	ノルウェー	156,826,419	0.72
	デンマーク	142,306,219	0.65
	南アフリカ	131,656,683	0.61
	マレーシア	115,368,975	0.53
	シンガポール	94,748,278	0.44
	小計	19,495,892,537	89.67
地方債証券	カナダ	436,704,953	2.01
特殊債券	国際機関	781,236,673	3.59
	オーストラリア	86,825,394	0.40
	小計	868,062,067	3.99
社債券	フランス	449,314,447	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	492,369,343	2.26
合計(純資産総額)		21,742,343,347	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,666,105,772	43.63
	イタリア	358,645,243	9.39
	ベルギー	287,682,892	7.53
	スペイン	283,524,195	7.42
	イギリス	265,184,585	6.94
	ドイツ	223,266,625	5.85
	オーストリア	163,564,478	4.28
	カナダ	104,770,771	2.74
	フランス	102,936,545	2.70
	オーストラリア	77,124,938	2.02
	ポーランド	77,035,843	2.02
	フィンランド	61,994,492	1.62
	スウェーデン	50,439,932	1.32
	アイルランド	43,200,266	1.13
	南アフリカ	31,170,768	0.82
	デンマーク	21,885,715	0.57
	メキシコ	17,844,395	0.47
	シンガポール	16,268,100	0.43
	小計	3,852,645,555	100.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△34,008,458	△0.89
合計(純資産総額)		3,818,637,097	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,869,010,020	△101.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,237,118,900	72.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	471,469,632	27.59
合計(純資産総額)		1,708,588,532	100.00