明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,100,547 |
| 親投資信託受益証券 | 201,397,908 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 241,498,465 |
| 資産の部合計 | 241,498,465 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 23,000 |
| 未払委託者報酬 | 881,656 |
| その他未払費用 | 3,790 |
| 流動負債計 | 908,446 |
| 負債の部合計 | 908,446 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 242,749,938 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,159,919 |
| （分配準備積立金） | 469,248 |
| 元本等合計 | 240,590,019 |
| 純資産の部合計 | 240,590,019 |
| 負債・純資産合計 | 241,498,465 |
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