明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月21日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 34,143,335 |
| コール・ローン | 40,100,547 | － |
| 親投資信託受益証券 | 201,397,908 | 241,173,514 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 241,498,465 | 275,316,849 |
| 資産の部合計 | 241,498,465 | 275,316,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,000 | 42,644 |
| 未払委託者報酬 | 881,656 | 1,634,613 |
| その他未払費用 | 3,790 | 7,046 |
| 流動負債計 | 908,446 | 1,684,303 |
| 負債の部合計 | 908,446 | 1,684,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,749,938 | 293,080,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,159,919 | -19,447,476 |
| （分配準備積立金） | 469,248 | 1,257,764 |
| 元本等合計 | 240,590,019 | 273,632,546 |
| 純資産の部合計 | 240,590,019 | 273,632,546 |
| 負債・純資産合計 | 241,498,465 | 275,316,849 |
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