明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,143,335 | 39,735,583 |
| 親投資信託受益証券 | 241,173,514 | 223,190,514 |
| 未収入金 | － | 190,000 |
| 流動資産計 | 275,316,849 | 263,116,097 |
| 資産の部合計 | 275,316,849 | 263,116,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 187,973 |
| 未払受託者報酬 | 42,644 | 44,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,613 | 1,687,362 |
| その他未払費用 | 7,046 | 10,869 |
| 流動負債計 | 1,684,303 | 1,930,226 |
| 負債の部合計 | 1,684,303 | 1,930,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,080,022 | 278,974,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,447,476 | -17,788,879 |
| （分配準備積立金） | 1,257,764 | 1,754,924 |
| 元本等合計 | 273,632,546 | 261,185,871 |
| 純資産の部合計 | 273,632,546 | 261,185,871 |
| 負債・純資産合計 | 275,316,849 | 263,116,097 |
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