明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,735,583 | 63,581,704 |
| 親投資信託受益証券 | 223,190,514 | 200,706,719 |
| 未収入金 | 190,000 | － |
| 流動資産計 | 263,116,097 | 264,288,423 |
| 資産の部合計 | 263,116,097 | 264,288,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 187,973 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,022 | 42,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,687,362 | 1,627,158 |
| その他未払費用 | 10,869 | 10,937 |
| 流動負債計 | 1,930,226 | 1,680,546 |
| 負債の部合計 | 1,930,226 | 1,680,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,974,750 | 271,548,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,788,879 | -8,940,418 |
| （分配準備積立金） | 1,754,924 | 3,875,660 |
| 元本等合計 | 261,185,871 | 262,607,877 |
| 純資産の部合計 | 261,185,871 | 262,607,877 |
| 負債・純資産合計 | 263,116,097 | 264,288,423 |
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