明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,581,704 | 40,428,337 |
| 親投資信託受益証券 | 200,706,719 | 191,242,727 |
| 流動資産計 | 264,288,423 | 231,671,064 |
| 資産の部合計 | 264,288,423 | 231,671,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 42,451 | 39,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,627,158 | 1,509,452 |
| その他未払費用 | 10,937 | 7,865 |
| 流動負債計 | 1,680,546 | 1,556,697 |
| 負債の部合計 | 1,680,546 | 1,556,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,548,295 | 237,110,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,940,418 | -6,996,474 |
| （分配準備積立金） | 3,875,660 | 4,003,215 |
| 元本等合計 | 262,607,877 | 230,114,367 |
| 純資産の部合計 | 262,607,877 | 230,114,367 |
| 負債・純資産合計 | 264,288,423 | 231,671,064 |
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