明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,428,337 | 92,597,749 |
| 親投資信託受益証券 | 191,242,727 | 116,278,568 |
| 流動資産計 | 231,671,064 | 208,876,317 |
| 資産の部合計 | 231,671,064 | 208,876,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 39,380 | 36,314 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,452 | 1,392,142 |
| その他未払費用 | 7,865 | 8,824 |
| 流動負債計 | 1,556,697 | 1,437,280 |
| 負債の部合計 | 1,556,697 | 1,437,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,110,841 | 210,967,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,996,474 | -3,528,342 |
| （分配準備積立金） | 4,003,215 | 4,760,841 |
| 元本等合計 | 230,114,367 | 207,439,037 |
| 純資産の部合計 | 230,114,367 | 207,439,037 |
| 負債・純資産合計 | 231,671,064 | 208,876,317 |
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