明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2018年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,597,749 | 34,276,445 |
| 親投資信託受益証券 | 116,278,568 | 157,093,749 |
| 流動資産計 | 208,876,317 | 191,370,194 |
| 資産の部合計 | 208,876,317 | 191,370,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,314 | 32,809 |
| 未払委託者報酬 | 1,392,142 | 1,257,740 |
| その他未払費用 | 8,824 | 7,643 |
| 流動負債計 | 1,437,280 | 1,298,192 |
| 負債の部合計 | 1,437,280 | 1,298,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,967,379 | 192,363,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,528,342 | -2,291,944 |
| （分配準備積立金） | 4,760,841 | 4,924,223 |
| 元本等合計 | 207,439,037 | 190,072,002 |
| 純資産の部合計 | 207,439,037 | 190,072,002 |
| 負債・純資産合計 | 208,876,317 | 191,370,194 |
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