有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 8月21日) | 240,590,019 | 240,590,019 | 9,911 | 9,911 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 273,632,546 | 273,632,546 | 9,336 | 9,336 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 8月22日) | 261,185,871 | 261,185,871 | 9,362 | 9,362 |
| 平成27年 9月末日 | 247,400,039 | ― | 9,733 | ― | |
| 10月末日 | 253,368,315 | ― | 9,737 | ― | |
| 11月末日 | 262,267,289 | ― | 9,773 | ― | |
| 12月末日 | 273,489,575 | ― | 9,684 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 278,202,010 | ― | 9,526 | ― | |
| 2月末日 | 274,446,261 | ― | 9,364 | ― | |
| 3月末日 | 282,578,182 | ― | 9,352 | ― | |
| 4月末日 | 282,064,695 | ― | 9,335 | ― | |
| 5月末日 | 285,128,186 | ― | 9,437 | ― | |
| 6月末日 | 262,002,115 | ― | 9,420 | ― | |
| 7月末日 | 262,202,106 | ― | 9,427 | ― | |
| 8月末日 | 262,373,447 | ― | 9,405 | ― | |
| 9月末日 | 259,626,315 | ― | 9,340 | ― | |
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