明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 8月21日)	240,590,019	240,590,019	9,911	9,911
第2期計算期間末	(平成28年 2月22日)	273,632,546	273,632,546	9,336	9,336
第3期計算期間末	(平成28年 8月22日)	261,185,871	261,185,871	9,362	9,362
第4期計算期間末	(平成29年 2月21日)	262,607,877	262,607,877	9,671	9,671
第5期計算期間末	(平成29年 8月21日)	230,114,367	230,114,367	9,705	9,705
	平成28年 9月末日	259,626,315	―	9,340	―
	10月末日	259,025,313	―	9,386	―
	11月末日	260,118,253	―	9,534	―
	12月末日	263,393,748	―	9,665	―
	平成29年 1月末日	262,202,501	―	9,621	―
	2月末日	262,289,811	―	9,659	―
	3月末日	251,600,199	―	9,648	―
	4月末日	250,971,527	―	9,628	―
	5月末日	250,534,492	―	9,681	―
	6月末日	235,974,137	―	9,745	―
	7月末日	231,224,592	―	9,751	―
	8月末日	231,994,260	―	9,784	―
	9月末日	233,746,731	―	9,899	―

開示資料

決算

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