SMBC世界優先証券ファンド201504の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 29,086,696,087 |
| 派生商品評価勘定 | 20,829,730 |
| 未収入金 | 82,419,600 |
| 流動資産計 | 29,189,945,417 |
| 資産の部合計 | 29,189,945,417 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 261,159,844 |
| 未払金 | 22,412,751 |
| 未払収益分配金 | 263,067,060 |
| 未払解約金 | 9,605,520 |
| 未払受託者報酬 | 4,500,413 |
| 未払委託者報酬 | 180,016,554 |
| その他未払費用 | 907,573 |
| 流動負債計 | 741,669,715 |
| 負債の部合計 | 741,669,715 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,229,673,338 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -781,397,636 |
| （分配準備積立金） | 310,436,612 |
| 元本等合計 | 28,448,275,702 |
| 純資産の部合計 | 28,448,275,702 |
| 負債・純資産合計 | 29,189,945,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
