SMBC世界優先証券ファンド201504の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,086,696,087 | 27,026,972,705 |
| 派生商品評価勘定 | 20,829,730 | 13,480,500 |
| 未収入金 | 82,419,600 | 599,142,751 |
| 流動資産計 | 29,189,945,417 | 27,639,595,956 |
| 資産の部合計 | 29,189,945,417 | 27,639,595,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 261,159,844 | 608,115,916 |
| 未払金 | 22,412,751 | 31,614 |
| 未払収益分配金 | 263,067,060 | 83,748,718 |
| 未払解約金 | 9,605,520 | 22,297,329 |
| 未払受託者報酬 | 4,500,413 | 4,470,704 |
| 未払委託者報酬 | 180,016,554 | 178,828,142 |
| その他未払費用 | 907,573 | 909,521 |
| 流動負債計 | 741,669,715 | 898,401,944 |
| 負債の部合計 | 741,669,715 | 898,401,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,229,673,338 | 27,916,239,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -781,397,636 | -1,175,045,531 |
| （分配準備積立金） | 310,436,612 | 884,122,005 |
| 元本等合計 | 28,448,275,702 | 26,741,194,012 |
| 純資産の部合計 | 28,448,275,702 | 26,741,194,012 |
| 負債・純資産合計 | 29,189,945,417 | 27,639,595,956 |
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