SMBC世界優先証券ファンド201504の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,026,972,705 | 22,874,798,027 |
| 派生商品評価勘定 | 13,480,500 | 3,546,880 |
| 未収入金 | 599,142,751 | 512,897,628 |
| 流動資産計 | 27,639,595,956 | 23,391,242,535 |
| 資産の部合計 | 27,639,595,956 | 23,391,242,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 608,115,916 | 164,903,313 |
| 未払金 | 31,614 | 430,460,978 |
| 未払収益分配金 | 83,748,718 | 67,539,763 |
| 未払解約金 | 22,297,329 | 99,114,429 |
| 未払受託者報酬 | 4,470,704 | 4,028,253 |
| 未払委託者報酬 | 178,828,142 | 161,130,151 |
| その他未払費用 | 909,521 | 877,074 |
| 流動負債計 | 898,401,944 | 928,053,961 |
| 負債の部合計 | 898,401,944 | 928,053,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,916,239,543 | 22,513,254,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,175,045,531 | -50,065,907 |
| （分配準備積立金） | 884,122,005 | 1,245,142,215 |
| 元本等合計 | 26,741,194,012 | 22,463,188,574 |
| 純資産の部合計 | 26,741,194,012 | 22,463,188,574 |
| 負債・純資産合計 | 27,639,595,956 | 23,391,242,535 |
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