有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年4月28日) | 16,778 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年5月末日 | 29,201 | - | 0.9968 | - |
| 平成27年6月末日 | 28,962 | - | 0.9890 | - |
| 平成27年7月末日 | 29,008 | - | 0.9911 | - |
| 平成27年8月末日 | 28,810 | - | 0.9849 | - |
| 平成27年9月末日 | 28,688 | - | 0.9810 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年10月26日) | 28,448 | 28,711 | 0.9733 | 0.9823 |
| 平成27年10月末日 | 28,519 | - | 0.9737 | - |
| 平成27年11月末日 | 28,592 | - | 0.9793 | - |
| 平成27年12月末日 | 28,239 | - | 0.9745 | - |
| 平成28年1月末日 | 27,880 | - | 0.9686 | - |
| 平成28年2月末日 | 26,736 | - | 0.9383 | - |
| 平成28年3月末日 | 27,110 | - | 0.9580 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年4月25日) | 26,741 | 26,824 | 0.9579 | 0.9609 |
| 平成28年4月末日 | 26,683 | - | 0.9579 | - |
| 平成28年5月末日 | 26,173 | - | 0.9654 | - |
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