- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年4月28日) | 16,778 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年10月26日) | 28,448 | 28,711 | 0.9733 | 0.9823 |
| 第2計算期間末 (平成28年4月25日) | 26,741 | 26,824 | 0.9579 | 0.9609 |
| 平成28年5月末日 | 26,173 | - | 0.9654 | - |
| 平成28年6月末日 | 25,312 | - | 0.9618 | - |
| 平成28年7月末日 | 24,569 | - | 0.9797 | - |
| 平成28年8月末日 | 23,908 | - | 0.9932 | - |
| 平成28年9月末日 | 23,305 | - | 0.9991 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年10月25日) | 22,463 | 22,530 | 0.9978 | 1.0008 |
| 平成28年10月末日 | 22,403 | - | 0.9986 | - |
| 平成28年11月末日 | 21,168 | - | 0.9758 | - |
| 平成28年12月末日 | 20,442 | - | 0.9786 | - |
| 平成29年1月末日 | 20,286 | - | 0.9904 | - |
| 平成29年2月末日 | 19,172 | - | 1.0012 | - |
| 平成29年3月末日 | 18,134 | - | 1.0076 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年4月25日) | 17,146 | 17,197 | 1.0093 | 1.0123 |
| 平成29年4月末日 | 17,067 | - | 1.0121 | - |
| 平成29年5月末日 | 15,490 | - | 1.0295 | - |
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