世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,112,171,929 |
| 派生商品評価勘定 | 20,655,250 |
| 未収入金 | 88,440,730 |
| 流動資産計 | 3,221,267,909 |
| 資産の部合計 | 3,221,267,909 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 388,980 |
| 未払金 | 88,440,730 |
| 未払収益分配金 | 18,723,451 |
| 未払受託者報酬 | 497,531 |
| 未払委託者報酬 | 24,876,667 |
| その他未払費用 | 166,445 |
| 流動負債計 | 133,093,804 |
| 負債の部合計 | 133,093,804 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,120,575,333 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,401,228 |
| 元本等合計 | 3,088,174,105 |
| 純資産の部合計 | 3,088,174,105 |
| 負債・純資産合計 | 3,221,267,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
