世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,112,171,929 | 3,032,901,055 |
| 派生商品評価勘定 | 20,655,250 | 1,267,750 |
| 未収入金 | 88,440,730 | 36,358,200 |
| 流動資産計 | 3,221,267,909 | 3,070,527,005 |
| 資産の部合計 | 3,221,267,909 | 3,070,527,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 388,980 | － |
| 未払金 | 88,440,730 | 36,358,200 |
| 未払収益分配金 | 18,723,451 | 6,170,672 |
| 未払受託者報酬 | 497,531 | 485,583 |
| 未払委託者報酬 | 24,876,667 | 24,278,960 |
| その他未払費用 | 166,445 | 162,985 |
| 流動負債計 | 133,093,804 | 67,456,400 |
| 負債の部合計 | 133,093,804 | 67,456,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,120,575,333 | 3,085,336,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,401,228 | -82,265,879 |
| 元本等合計 | 3,088,174,105 | 3,003,070,605 |
| 純資産の部合計 | 3,088,174,105 | 3,003,070,605 |
| 負債・純資産合計 | 3,221,267,909 | 3,070,527,005 |
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