世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,032,901,055 | 2,983,920,704 |
| 派生商品評価勘定 | 1,267,750 | 7,275,000 |
| 未収入金 | 36,358,200 | 211,754,737 |
| 流動資産計 | 3,070,527,005 | 3,202,950,441 |
| 資産の部合計 | 3,070,527,005 | 3,202,950,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 82,236,970 |
| 未払金 | 36,358,200 | 206,928,930 |
| 未払収益分配金 | 6,170,672 | 5,897,633 |
| 未払解約金 | － | 11,471,811 |
| 未払受託者報酬 | 485,583 | 477,156 |
| 未払委託者報酬 | 24,278,960 | 23,857,329 |
| その他未払費用 | 162,985 | 163,370 |
| 流動負債計 | 67,456,400 | 331,033,199 |
| 負債の部合計 | 67,456,400 | 331,033,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,085,336,484 | 2,948,816,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,265,879 | -76,899,562 |
| 元本等合計 | 3,003,070,605 | 2,871,917,242 |
| 純資産の部合計 | 3,003,070,605 | 2,871,917,242 |
| 負債・純資産合計 | 3,070,527,005 | 3,202,950,441 |
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