世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,983,920,704 | 2,763,484,638 |
| 派生商品評価勘定 | 7,275,000 | － |
| 未収入金 | 211,754,737 | 82,588,339 |
| 流動資産計 | 3,202,950,441 | 2,846,072,977 |
| 資産の部合計 | 3,202,950,441 | 2,846,072,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 82,236,970 | 6,388,174 |
| 未払金 | 206,928,930 | 70,298,501 |
| 未払収益分配金 | 5,897,633 | 5,481,428 |
| 未払解約金 | 11,471,811 | 13,169,688 |
| 未払受託者報酬 | 477,156 | 433,728 |
| 未払委託者報酬 | 23,857,329 | 21,685,345 |
| その他未払費用 | 163,370 | 148,056 |
| 流動負債計 | 331,033,199 | 117,604,920 |
| 負債の部合計 | 331,033,199 | 117,604,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,948,816,804 | 2,740,714,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,899,562 | -12,246,117 |
| 元本等合計 | 2,871,917,242 | 2,728,468,057 |
| 純資産の部合計 | 2,871,917,242 | 2,728,468,057 |
| 負債・純資産合計 | 3,202,950,441 | 2,846,072,977 |
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