世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,763,484,638 | 2,180,426,223 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,892,394 |
| 未収入金 | 82,588,339 | 7,804,758 |
| 流動資産計 | 2,846,072,977 | 2,203,123,375 |
| 資産の部合計 | 2,846,072,977 | 2,203,123,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,388,174 | － |
| 未払金 | 70,298,501 | 7,804,758 |
| 未払収益分配金 | 5,481,428 | 4,268,410 |
| 未払解約金 | 13,169,688 | － |
| 未払受託者報酬 | 433,728 | 356,915 |
| 未払委託者報酬 | 21,685,345 | 17,844,886 |
| その他未払費用 | 148,056 | 135,703 |
| 流動負債計 | 117,604,920 | 30,410,672 |
| 負債の部合計 | 117,604,920 | 30,410,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,740,714,174 | 2,134,205,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,246,117 | 38,507,277 |
| 元本等合計 | 2,728,468,057 | 2,172,712,703 |
| 純資産の部合計 | 2,728,468,057 | 2,172,712,703 |
| 負債・純資産合計 | 2,846,072,977 | 2,203,123,375 |
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