負債純資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
純資産合計	25,218,873
負債純資産合計	29,710,694

(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)

2016/01/19 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
純資産合計	23,842,406	25,361,937
負債純資産合計	27,497,829	29,973,099

2016/01/19 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年10月19日現在)
純資産合計	12,801,136,643
負債純資産合計	13,295,721,262

注記表

2016/01/19 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年10月19日現在)
純資産合計	1,352,202,738
負債純資産合計	1,352,202,738

注記表

2016/01/19 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年10月19日現在)
純資産合計	1,374,406,471
負債純資産合計	1,382,221,287

注記表

2016/01/19 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年10月19日現在)
純資産合計	5,716,224,665
負債純資産合計	5,788,253,705

注記表

2016/01/19 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年10月19日現在)
純資産合計	11,944,139,461
負債純資産合計	12,014,139,461

注記表

2016/01/19 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年10月19日現在)
純資産合計	106,029,390,745
負債純資産合計	106,615,172,197

注記表

2016/01/19 9:02