半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月12日)

(1)【投資状況】
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,114,593	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,409	2.82
合計(純資産総額)		1,147,002	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,778,004,421	37.71
	ドイツ	1,696,092,338	13.38
	フランス	1,522,705,002	12.01
	オランダ	1,182,164,614	9.33
	イギリス	755,273,455	5.96
	オーストリア	708,949,080	5.59
	ベルギー	568,589,340	4.48
	オーストラリア	454,192,147	3.58
	カナダ	262,449,694	2.07
	メキシコ	145,293,635	1.14
	ポーランド	90,425,572	0.71
	デンマーク	75,602,880	0.59
	シンガポール	52,241,811	0.41
	スウェーデン	50,695,846	0.40
	ノルウェー	32,752,399	0.25
	小計	12,375,432,234	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	293,336,395	2.31
合計(純資産総額)		12,668,768,629	100.00

(参考)海外好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	666,602,249	48.26
	イギリス	228,187,448	16.52
	フランス	106,886,791	7.73
	オーストラリア	100,788,829	7.29
	ドイツ	60,274,257	4.36
	スイス	51,002,794	3.69
	カナダ	31,435,866	2.27
	香港	27,690,000	2.00
	フィンランド	24,480,693	1.77
	小計	1,297,348,927	93.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,862,779	6.07
合計(純資産総額)		1,381,211,706	100.00

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	922,045,587	65.55
	オーストラリア	149,732,980	10.64
	フランス	139,126,768	9.89
	イギリス	125,278,419	8.90
	カナダ	24,689,954	1.75
	シンガポール	13,305,232	0.94
	ドイツ	6,441,188	0.45
	小計	1,380,620,128	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,924,729	1.84
合計(純資産総額)		1,406,544,857	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,422,583,070	77.38
地方債証券	日本	60,118,200	1.05
特殊債券	日本	100,127,000	1.75
	韓国	100,051,000	1.75
	小計	200,178,000	3.50
社債券	日本	958,240,960	16.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,115,363	1.29
合計(純資産総額)		5,715,235,593	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,244,163,770	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,317,854	1.40
合計(純資産総額)		12,418,481,624	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	105,895,572,770	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,350,179,975	1.25
合計(純資産総額)		107,245,752,745	100.00