有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月12日)

(1)【投資状況】
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,843,818	96.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,120	3.16
合計(純資産総額)		5,001,938	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,112,199,115	35.84
	フランス	1,904,902,996	16.60
	ドイツ	1,785,861,871	15.56
	イギリス	909,444,718	7.92
	オーストリア	616,422,045	5.37
	オランダ	550,875,526	4.80
	ベルギー	429,118,051	3.74
	カナダ	247,413,964	2.15
	オーストラリア	207,168,819	1.80
	メキシコ	117,699,569	1.02
	ポーランド	80,267,970	0.69
	デンマーク	70,846,592	0.61
	シンガポール	49,384,240	0.43
	スウェーデン	46,811,894	0.40
	ノルウェー	30,365,030	0.26
	小計	11,158,782,400	97.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	313,501,498	2.73
合計(純資産総額)		11,472,283,898	100.00

(参考)海外好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	643,056,355	49.71
	イギリス	187,804,180	14.51
	オーストラリア	100,329,836	7.75
	フランス	94,388,951	7.29
	スイス	50,824,009	3.92
	ドイツ	48,005,566	3.71
	カナダ	28,832,580	2.22
	香港	24,028,956	1.85
	フィンランド	20,501,798	1.58
	小計	1,197,772,231	92.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,662,749	7.39
合計(純資産総額)		1,293,434,980	100.00

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	853,031,874	68.19
	フランス	154,952,592	12.38
	オーストラリア	106,169,210	8.48
	イギリス	48,290,816	3.86
	ドイツ	24,661,349	1.97
	カナダ	23,553,868	1.88
	シンガポール	11,898,826	0.95
	小計	1,222,558,535	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,384,465	2.26
合計(純資産総額)		1,250,943,000	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,602,745,160	79.25
社債券	日本	1,033,186,700	17.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,698,340	2.95
合計(純資産総額)		5,807,630,200	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,967,163,380	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	248,223,134	2.21
合計(純資産総額)		11,215,386,514	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	108,940,052,800	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,082,492,560	0.98
合計(純資産総額)		110,022,545,360	100.00