マイ・インデックス・オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月31日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月30日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,056,811 | 11,233,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,770,033 | 1,155,590,123 |
| 未収入金 | 2,737,144 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,498,563,992 | 1,166,823,648 |
| 資産の部合計 | 1,498,563,992 | 1,166,823,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,421,530 | 2,120,430 |
| 未払解約金 | － | 3,610,630 |
| 未払受託者報酬 | 598,281 | 532,670 |
| 未払委託者報酬 | 4,262,714 | 3,795,267 |
| その他未払費用 | 29,852 | 26,572 |
| 流動負債計 | 7,312,377 | 10,085,569 |
| 負債の部合計 | 7,312,377 | 10,085,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,421,530,000 | 2,120,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -930,278,385 | -963,691,921 |
| （分配準備積立金） | 509,549,308 | 416,875,690 |
| 元本等合計 | 1,491,251,615 | 1,156,738,079 |
| 純資産の部合計 | 1,491,251,615 | 1,156,738,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,498,563,992 | 1,166,823,648 |
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