マイ・インデックス・オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月29日-平成29年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,233,525 | 7,273,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,590,123 | 1,204,203,989 |
| 未収入金 | － | 1,041,038 |
| 流動資産計 | 1,166,823,648 | 1,212,518,544 |
| 資産の部合計 | 1,166,823,648 | 1,212,518,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,120,430 | 1,951,040 |
| 未払解約金 | 3,610,630 | 993,280 |
| 未払受託者報酬 | 532,670 | 511,141 |
| 未払委託者報酬 | 3,795,267 | 3,641,819 |
| その他未払費用 | 26,572 | 25,495 |
| 流動負債計 | 10,085,569 | 7,122,787 |
| 未払利息 | － | 12 |
| 負債の部合計 | 10,085,569 | 7,122,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,120,430,000 | 1,951,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -963,691,921 | -745,644,243 |
| （分配準備積立金） | 416,875,690 | 398,615,946 |
| 元本等合計 | 1,156,738,079 | 1,205,395,757 |
| 純資産の部合計 | 1,156,738,079 | 1,205,395,757 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,823,648 | 1,212,518,544 |
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