マイ・インデックス・オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月29日-令和2年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月28日 | 2019年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,226,525 | 3,868,352 |
| 親投資信託受益証券 | 849,122,317 | 858,076,968 |
| 未収入金 | 1,052,254 | 16,587 |
| 流動資産計 | 854,401,096 | 861,961,907 |
| 資産の部合計 | 854,401,096 | 861,961,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,217,900 | － |
| 未払解約金 | 155,364 | － |
| 未払受託者報酬 | 372,084 | 371,686 |
| 未払委託者報酬 | 2,651,050 | 2,648,204 |
| 未払利息 | 7 | 12 |
| その他未払費用 | 18,541 | 18,528 |
| 流動負債計 | 4,414,946 | 3,038,430 |
| 負債の部合計 | 4,414,946 | 3,038,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,217,900,000 | 1,172,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,913,850 | -313,986,523 |
| （分配準備積立金） | 321,091,164 | 309,229,612 |
| 元本等合計 | 849,986,150 | 858,923,477 |
| 純資産の部合計 | 849,986,150 | 858,923,477 |
| 負債・純資産合計 | 854,401,096 | 861,961,907 |
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