マイ・インデックス・オープン225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月28日 | 2018年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,075,674 | 4,529,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,322,264 | 1,001,257,028 |
| 未収入金 | 1,394,051 | 19,140 |
| 流動資産計 | 1,047,791,989 | 1,005,805,540 |
| 資産の部合計 | 1,047,791,989 | 1,005,805,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,514,340 | － |
| 未払受託者報酬 | 477,925 | 428,323 |
| 未払委託者報酬 | 3,405,126 | 3,051,765 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 23,839 | 21,352 |
| 流動負債計 | 5,421,239 | 3,501,448 |
| 負債の部合計 | 5,421,239 | 3,501,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,514,340,000 | 1,261,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,969,250 | -259,085,908 |
| （分配準備積立金） | 393,369,244 | 323,489,615 |
| 元本等合計 | 1,042,370,750 | 1,002,304,092 |
| 純資産の部合計 | 1,042,370,750 | 1,002,304,092 |
| 負債・純資産合計 | 1,047,791,989 | 1,005,805,540 |
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