マイ・インデックス・オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月29日-平成30年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,273,517 | 5,685,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,203,989 | 1,063,264,758 |
| 未収入金 | 1,041,038 | 20,503 |
| 流動資産計 | 1,212,518,544 | 1,068,971,000 |
| 資産の部合計 | 1,212,518,544 | 1,068,971,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,951,040 | － |
| 未払解約金 | 993,280 | 605,176 |
| 未払受託者報酬 | 511,141 | 478,391 |
| 未払委託者報酬 | 3,641,819 | 3,408,507 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 25,495 | 23,857 |
| 流動負債計 | 7,122,787 | 4,515,941 |
| 負債の部合計 | 7,122,787 | 4,515,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,951,040,000 | 1,605,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -745,644,243 | -540,644,941 |
| （分配準備積立金） | 398,615,946 | 324,291,504 |
| 元本等合計 | 1,205,395,757 | 1,064,455,059 |
| 純資産の部合計 | 1,205,395,757 | 1,064,455,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,518,544 | 1,068,971,000 |
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