マイ・インデックス・オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月29日-平成29年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,233,525 | 7,462,023 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,590,123 | 1,086,646,220 |
| 未収入金 | － | 21,179 |
| 流動資産計 | 1,166,823,648 | 1,094,129,422 |
| 資産の部合計 | 1,166,823,648 | 1,094,129,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 13 |
| 未払収益分配金 | 2,120,430 | － |
| 未払解約金 | 3,610,630 | 2,439,380 |
| 未払受託者報酬 | 532,670 | 476,695 |
| 未払委託者報酬 | 3,795,267 | 3,396,413 |
| その他未払費用 | 26,572 | 23,771 |
| 流動負債計 | 10,085,569 | 6,336,272 |
| 負債の部合計 | 10,085,569 | 6,336,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,120,430,000 | 2,046,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -963,691,921 | -958,916,850 |
| （分配準備積立金） | 416,875,690 | 402,382,541 |
| 元本等合計 | 1,156,738,079 | 1,087,793,150 |
| 純資産の部合計 | 1,156,738,079 | 1,087,793,150 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,823,648 | 1,094,129,422 |
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