有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月29日-平成29年3月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | |||
| 第17計算期間末日 (平成20年 3月28日) | 3,942,696,468 3,932,645,348 | (分配付) (分配落) | 3,923 3,913 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 3月30日) | 2,966,701,546 2,954,976,466 | (分配付) (分配落) | 2,530 2,520 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月29日) | 3,241,206,400 3,231,635,500 | (分配付) (分配落) | 3,387 3,377 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 3月28日) | 3,086,337,510 3,075,765,800 | (分配付) (分配落) | 2,919 2,909 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 3月28日) | 3,272,358,623 3,262,120,613 | (分配付) (分配落) | 3,196 3,186 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 3月28日) | 3,536,229,266 3,527,174,276 | (分配付) (分配落) | 3,905 3,895 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月28日) | 1,259,895,273 1,257,183,203 | (分配付) (分配落) | 4,646 4,636 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 3月30日) | 1,493,673,145 1,491,251,615 | (分配付) (分配落) | 6,168 6,158 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 1,158,858,509 1,156,738,079 | (分配付) (分配落) | 5,465 5,455 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 3月28日) | 1,207,346,797 1,205,395,757 | (分配付) (分配落) | 6,188 6,178 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 1,137,888,584 | 5,376 | ||
| 4月末日 | 1,114,312,347 | 5,342 | ||
| 5月末日 | 1,149,942,653 | 5,524 | ||
| 6月末日 | 1,037,215,802 | 5,000 | ||
| 7月末日 | 1,096,999,607 | 5,315 | ||
| 8月末日 | 1,113,441,507 | 5,416 | ||
| 9月末日 | 1,086,695,322 | 5,309 | ||
| 10月末日 | 1,146,142,981 | 5,620 | ||
| 11月末日 | 1,192,710,425 | 5,903 | ||
| 12月末日 | 1,219,187,686 | 6,165 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,206,404,713 | 6,138 | ||
| 2月末日 | 1,209,619,901 | 6,165 | ||
| 3月末日 | 1,195,992,644 | 6,126 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
