有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月29日-平成30年3月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (平成21年 3月30日) | 2,954,976,466 | 2,966,701,546 | 2,520 | 2,530 |
| 第19計算期間末日 | (平成22年 3月29日) | 3,231,635,500 | 3,241,206,400 | 3,377 | 3,387 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 3月28日) | 3,075,765,800 | 3,086,337,510 | 2,909 | 2,919 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 3月28日) | 3,262,120,613 | 3,272,358,623 | 3,186 | 3,196 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 3月28日) | 3,527,174,276 | 3,536,229,266 | 3,895 | 3,905 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 3月28日) | 1,257,183,203 | 1,259,895,273 | 4,636 | 4,646 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 3月30日) | 1,491,251,615 | 1,493,673,145 | 6,158 | 6,168 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 3月28日) | 1,156,738,079 | 1,158,858,509 | 5,455 | 5,465 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 3月28日) | 1,205,395,757 | 1,207,346,797 | 6,178 | 6,188 |
| 第27計算期間末日 | (平成30年 3月28日) | 1,042,370,750 | 1,043,885,090 | 6,883 | 6,893 |
| 平成29年 3月末日 | 1,195,992,644 | ― | 6,126 | ― | |
| 4月末日 | 1,207,810,602 | ― | 6,217 | ― | |
| 5月末日 | 1,105,452,909 | ― | 6,362 | ― | |
| 6月末日 | 1,067,677,215 | ― | 6,489 | ― | |
| 7月末日 | 1,052,585,138 | ― | 6,452 | ― | |
| 8月末日 | 1,035,653,451 | ― | 6,362 | ― | |
| 9月末日 | 1,063,560,132 | ― | 6,629 | ― | |
| 10月末日 | 1,117,132,858 | ― | 7,162 | ― | |
| 11月末日 | 1,144,853,775 | ― | 7,393 | ― | |
| 12月末日 | 1,134,674,257 | ― | 7,411 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,143,514,365 | ― | 7,514 | ― | |
| 2月末日 | 1,091,530,168 | ― | 7,182 | ― | |
| 3月末日 | 1,065,313,147 | ― | 7,021 | ― | |
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