グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/16 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/06/16 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/06/16 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/16 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/16 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/06/16 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1997年12月18日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2001年12月21日 ファミリーファンド方式へ移行
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2026/06/16 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。

2026/06/16 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/16 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/16 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/16 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.375%(税抜1.250%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/06/16 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(1997年12月18日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/06/16 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/16 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第74計算期間	45円
第75計算期間	45円
第76計算期間	45円
第77計算期間	45円
第78計算期間	45円
第79計算期間	45円
第80計算期間	45円
第81計算期間	45円
第82計算期間	45円
第83計算期間	45円
第84計算期間	45円
第85計算期間	45円
第86計算期間	45円
第87計算期間	45円
第88計算期間	35円
第89計算期間	35円
第90計算期間	35円
第91計算期間	35円
第92計算期間	20円
第93計算期間	20円
第94計算期間	20円
第95計算期間	20円
第96計算期間	20円
第97計算期間	20円
第98計算期間	20円
第99計算期間	20円
第100計算期間	20円
第101計算期間	20円
第102計算期間	20円
第103計算期間	20円
第104計算期間	20円
第105計算期間	20円
第106計算期間	20円
第107計算期間	20円
第108計算期間	20円
第109計算期間	20円
第110計算期間	20円
第111計算期間	20円
第112計算期間	20円
第113計算期間	20円

e border="0">1万口当たりの分配金第74計算期間45円第75計算期間45円第76計算期間45円第77計算期間45円第78計算期間45円第79計算期間45円第80計算期間45円第81計算期間45円第82計算期間45円第83計算期間45円第84計算期間45円第85計算期間45円第86計算期間45円第87計算期間45円第88計算期間35円第89計算期間35円第90計算期間35円第91計算期間35円第92計算期間20円第93計算期間20円第94計算期間20円第95計算期間20円第96計算期間20円第97計算期間20円第98計算期間20円第99計算期間20円第100計算期間20円第101計算期間20円第102計算期間20円第103計算期間20円第104計算期間20円第105計算期間20円第106計算期間20円第107計算期間20円第108計算期間20円第109計算期間20円第110計算期間20円第111計算期間20円第112計算期間20円第113計算期間20円

2026/06/16 9:14

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年3、6、9、12月の17日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2026/06/16 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/16 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年12月16日	有価証券届出書
2025年12月16日	有価証券報告書
2025年12月26日	臨時報告書

2026/06/16 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第74計算期間	△4.21
第75計算期間	△2.93
第76計算期間	6.78
第77計算期間	△2.30
第78計算期間	1.88
第79計算期間	2.84
第80計算期間	0.43
第81計算期間	△5.32
第82計算期間	1.09
第83計算期間	0.74
第84計算期間	0.55
第85計算期間	0.74
第86計算期間	0.40
第87計算期間	0.77
第88計算期間	1.37
第89計算期間	△1.39
第90計算期間	2.71
第91計算期間	1.18
第92計算期間	0.54
第93計算期間	0.57
第94計算期間	1.60
第95計算期間	△0.79
第96計算期間	1.01
第97計算期間	△2.53
第98計算期間	0.42
第99計算期間	3.97
第100計算期間	△3.31
第101計算期間	△1.56
第102計算期間	6.65
第103計算期間	0.04
第104計算期間	1.34
第105計算期間	3.19
第106計算期間	4.12
第107計算期間	△5.19
第108計算期間	3.43
第109計算期間	△3.05
第110計算期間	1.07
第111計算期間	3.26
第112計算期間	4.58
第113計算期間	2.21

e border="0">収益率(%)第74計算期間△4.21第75計算期間△2.93第76計算期間6.78第77計算期間△2.30第78計算期間1.88第79計算期間2.84第80計算期間0.43第81計算期間△5.32第82計算期間1.09第83計算期間0.74第84計算期間0.55第85計算期間0.74第86計算期間0.40第87計算期間0.77第88計算期間1.37第89計算期間△1.39第90計算期間2.71第91計算期間1.18第92計算期間0.54第93計算期間0.57第94計算期間1.60第95計算期間△0.79第96計算期間1.01第97計算期間△2.53第98計算期間0.42第99計算期間3.97第100計算期間△3.31第101計算期間△1.56第102計算期間6.65第103計算期間0.04第104計算期間1.34第105計算期間3.19第106計算期間4.12第107計算期間△5.19第108計算期間3.43第109計算期間△3.05第110計算期間1.07第111計算期間3.26第112計算期間4.58第113計算期間2.21e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/16 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/16 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/06/16 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/16 9:14

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
ファンドは、主にユーロ建や米ドル建等の外貨建の有価証券に投資しています(ただし、これらに限定されるものではありません。)。投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。2026/06/16 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/16 9:14

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資は、制限を設けません。2026/06/16 9:14

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2026/06/16 9:14

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。2026/06/16 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド	5,564,234,054	2.8801	16,025,550,499	2.8595	15,910,927,277	99.70

e border="0">国/

2026/06/16 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,910,927,277	99.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	47,745,239	0.30
純資産総額		15,958,672,516	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,910,927,27799.70コール・ローン、その他資産

2026/06/16 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/06/16 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/16 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日	当期自 2025年 9月18日至 2026年 3月17日
営業収益
受取利息	179,351	227,808
有価証券売買等損益	795,178,676	1,201,859,263
営業収益合計	795,358,027	1,202,087,071
営業費用
受託者報酬	4,427,865	4,464,482
委託者報酬	106,268,710	107,147,506
その他費用	354,168	357,096
営業費用合計	111,050,743	111,969,084
営業利益又は営業損失(△)	684,307,284	1,090,117,987
経常利益又は経常損失(△)	684,307,284	1,090,117,987
当期純利益又は当期純損失(△)	684,307,284	1,090,117,987
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,891,222	25,174,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,872,334,665	△7,005,727,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	326,063,432	424,226,858
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,063,432	424,226,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,619,999	47,141,239
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,619,999	47,141,239
分配金	93,251,830	88,443,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,005,727,000	△5,652,140,641

2026/06/16 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/16 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/16 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/16 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/16 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.65%(税抜 1.50%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/06/16 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/16 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第74計算期間末日	(2016年 6月17日)	41,584,785,700	41,869,376,302	6,575	6,620
第75計算期間末日	(2016年 9月20日)	39,140,855,482	39,418,822,558	6,337	6,382
第76計算期間末日	(2016年12月19日)	39,643,930,684	39,909,339,722	6,722	6,767
第77計算期間末日	(2017年 3月17日)	37,032,418,238	37,287,920,931	6,522	6,567
第78計算期間末日	(2017年 6月19日)	34,369,822,512	34,604,168,206	6,600	6,645
第79計算期間末日	(2017年 9月19日)	33,449,519,201	33,672,732,885	6,743	6,788
第80計算期間末日	(2017年12月18日)	32,166,108,089	32,381,292,154	6,727	6,772
第81計算期間末日	(2018年 3月19日)	29,264,941,595	29,473,196,069	6,324	6,369
第82計算期間末日	(2018年 6月18日)	28,683,730,029	28,887,054,068	6,348	6,393
第83計算期間末日	(2018年 9月18日)	27,885,699,569	28,083,328,643	6,350	6,395
第84計算期間末日	(2018年12月17日)	27,299,876,727	27,493,643,877	6,340	6,385
第85計算期間末日	(2019年 3月18日)	26,766,637,297	26,956,567,687	6,342	6,387
第86計算期間末日	(2019年 6月17日)	26,230,252,611	26,416,925,680	6,323	6,368
第87計算期間末日	(2019年 9月17日)	25,599,086,232	25,781,168,678	6,327	6,372
第88計算期間末日	(2019年12月17日)	25,046,894,726	25,184,321,457	6,379	6,414
第89計算期間末日	(2020年 3月17日)	23,934,088,538	24,068,010,061	6,255	6,290
第90計算期間末日	(2020年 6月17日)	24,070,587,911	24,202,432,489	6,390	6,425
第91計算期間末日	(2020年 9月17日)	23,696,850,952	23,825,822,607	6,431	6,466
第92計算期間末日	(2020年12月17日)	23,175,640,421	23,247,549,267	6,446	6,466
第93計算期間末日	(2021年 3月17日)	22,583,229,605	22,653,119,030	6,463	6,483
第94計算期間末日	(2021年 6月17日)	22,253,392,239	22,321,373,708	6,547	6,567
第95計算期間末日	(2021年 9月17日)	21,510,435,362	21,576,878,862	6,475	6,495
第96計算期間末日	(2021年12月17日)	21,284,848,923	21,350,129,397	6,521	6,541
第97計算期間末日	(2022年 3月17日)	20,320,639,654	20,384,787,454	6,336	6,356
第98計算期間末日	(2022年 6月17日)	19,936,629,685	19,999,490,780	6,343	6,363
第99計算期間末日	(2022年 9月20日)	20,208,067,867	20,269,536,215	6,575	6,595
第100計算期間末日	(2022年12月19日)	19,043,327,069	19,103,425,462	6,337	6,357
第101計算期間末日	(2023年 3月17日)	18,073,996,211	18,132,131,768	6,218	6,238
第102計算期間末日	(2023年 6月19日)	18,770,079,334	18,826,855,781	6,612	6,632
第103計算期間末日	(2023年 9月19日)	18,139,366,192	18,194,376,963	6,595	6,615
第104計算期間末日	(2023年12月18日)	17,966,085,763	18,020,004,942	6,664	6,684
第105計算期間末日	(2024年 3月18日)	17,921,316,592	17,973,590,390	6,857	6,877
第106計算期間末日	(2024年 6月17日)	18,132,315,951	18,183,247,805	7,120	7,140
第107計算期間末日	(2024年 9月17日)	16,809,289,534	16,859,244,218	6,730	6,750
第108計算期間末日	(2024年12月17日)	16,988,107,446	17,037,059,120	6,941	6,961
第109計算期間末日	(2025年 3月17日)	16,046,231,065	16,094,068,196	6,709	6,729
第110計算期間末日	(2025年 6月17日)	15,936,148,582	15,983,286,828	6,761	6,781
第111計算期間末日	(2025年 9月17日)	16,051,065,384	16,097,178,968	6,962	6,982
第112計算期間末日	(2025年12月17日)	16,315,840,567	16,360,779,350	7,261	7,281
第113計算期間末日	(2026年 3月17日)	16,100,078,054	16,143,582,491	7,402	7,422
	2025年 3月末日	16,132,450,214	―	6,762	―
	4月末日	15,791,878,743	―	6,660	―
	5月末日	15,764,828,178	―	6,674	―
	6月末日	16,046,841,833	―	6,824	―
	7月末日	16,099,099,357	―	6,916	―
	8月末日	15,980,098,425	―	6,899	―
	9月末日	16,123,278,141	―	7,001	―
	10月末日	16,500,823,228	―	7,244	―
	11月末日	16,707,775,027	―	7,373	―
	12月末日	16,512,013,091	―	7,374	―
	2026年 1月末日	16,097,017,563	―	7,323	―
	2月末日	16,391,879,375	―	7,493	―
	3月末日	15,958,672,516	―	7,345	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,971,375,501
Ⅱ 負債総額	12,702,985
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,958,672,516
Ⅳ 発行済口数	21,728,251,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7345
(10,000口当たり)	(7,345	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,971,375,501Ⅱ 負債総額12,702,985Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,958,672,516Ⅳ 発行済口数21,728,251,936口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7345(10,000口当たり)(7,345)

2026/06/16 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月18日から6月17日まで、6月18日から9月17日まで、9月18日から12月17日まで、および12月18日から翌年3月17日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/06/16 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第74計算期間	237,506,063	1,793,301,554	63,242,356,117
第75計算期間	262,951,352	1,734,846,054	61,770,461,415
第76計算期間	259,066,530	3,049,741,588	58,979,786,357
第77計算期間	236,103,017	2,437,513,120	56,778,376,254
第78計算期間	222,273,818	4,923,828,964	52,076,821,108
第79計算期間	212,001,390	2,685,781,426	49,603,041,072
第80計算期間	205,463,383	1,989,823,280	47,818,681,175
第81計算期間	254,183,368	1,794,092,475	46,278,772,068
第82計算期間	200,141,556	1,295,793,778	45,183,119,846
第83計算期間	190,233,207	1,455,781,027	43,917,572,026
第84計算期間	180,101,101	1,038,306,406	43,059,366,721
第85計算期間	172,075,449	1,024,688,779	42,206,753,391
第86計算期間	215,102,271	938,951,323	41,482,904,339
第87計算期間	183,169,994	1,203,308,520	40,462,765,813
第88計算期間	159,644,132	1,357,629,592	39,264,780,353
第89計算期間	199,825,447	1,201,313,289	38,263,292,511
第90計算期間	162,961,901	756,374,867	37,669,879,545
第91計算期間	129,256,843	950,092,069	36,849,044,319
第92計算期間	125,794,382	1,020,415,430	35,954,423,271
第93計算期間	120,292,676	1,130,003,067	34,944,712,880
第94計算期間	173,362,482	1,127,340,727	33,990,734,635
第95計算期間	99,683,092	868,667,230	33,221,750,497
第96計算期間	262,151,621	843,664,699	32,640,237,419
第97計算期間	104,102,597	670,439,647	32,073,900,369
第98計算期間	148,243,145	791,595,757	31,430,547,757
第99計算期間	87,865,400	784,238,758	30,734,174,399
第100計算期間	83,805,547	768,783,277	30,049,196,669
第101計算期間	100,932,138	1,082,350,117	29,067,778,690
第102計算期間	86,281,359	765,836,101	28,388,223,948
第103計算期間	71,120,632	953,959,079	27,505,385,501
第104計算期間	114,506,349	660,301,895	26,959,589,955
第105計算期間	162,595,048	985,285,703	26,136,899,300
第106計算期間	120,534,684	791,506,750	25,465,927,234
第107計算期間	102,120,701	590,705,727	24,977,342,208
第108計算期間	78,192,563	579,697,523	24,475,837,248
第109計算期間	99,686,667	656,958,185	23,918,565,730
第110計算期間	70,231,987	419,674,682	23,569,123,035
第111計算期間	68,002,174	580,332,825	23,056,792,384
第112計算期間	71,966,236	659,367,044	22,469,391,576
第113計算期間	100,442,064	817,614,945	21,752,218,695

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第74計算期間237,506,0631,793,301,55463,242,356,117第75計算期間262,951,3521,734,846,05461,770,461,415第76計算期間259,066,5303,049,741,58858,979,786,357第77計算期間236,103,0172,437,513,12056,778,376,254第78計算期間222,273,8184,923,828,96452,076,821,108第79計算期間212,001,3902,685,781,42649,603,041,072第80計算期間205,463,3831,989,823,28047,818,681,175第81計算期間254,183,3681,794,092,47546,278,772,068第82計算期間200,141,5561,295,793,77845,183,119,846第83計算期間190,233,2071,455,781,02743,917,572,026第84計算期間180,101,1011,038,306,40643,059,366,721第85計算期間172,075,4491,024,688,77942,206,753,391第86計算期間215,102,271938,951,32341,482,904,339第87計算期間183,169,9941,203,308,52040,462,765,813第88計算期間159,644,1321,357,629,59239,264,780,353第89計算期間199,825,4471,201,313,28938,263,292,511第90計算期間162,961,901756,374,86737,669,879,545第91計算期間129,256,843950,092,06936,849,044,319第92計算期間125,794,3821,020,415,43035,954,423,271第93計算期間120,292,6761,130,003,06734,944,712,880第94計算期間173,362,4821,127,340,72733,990,734,635第95計算期間99,683,092868,667,23033,221,750,497第96計算期間262,151,621843,664,69932,640,237,419第97計算期間104,102,597670,439,64732,073,900,369第98計算期間148,243,145791,595,75731,430,547,757第99計算期間87,865,400784,238,75830,734,174,399第100計算期間83,805,547768,783,27730,049,196,669第101計算期間100,932,1381,082,350,11729,067,778,690第102計算期間86,281,359765,836,10128,388,223,948第103計算期間71,120,632953,959,07927,505,385,501第104計算期間114,506,349660,301,89526,959,589,955第105計算期間162,595,048985,285,70326,136,899,300第106計算期間120,534,684791,506,75025,465,927,234第107計算期間102,120,701590,705,72724,977,342,208第108計算期間78,192,563579,697,52324,475,837,248第109計算期間99,686,667656,958,18523,918,565,730第110計算期間70,231,987419,674,68223,569,123,035第111計算期間68,002,174580,332,82523,056,792,384第112計算期間71,966,236659,367,04422,469,391,576第113計算期間100,442,064817,614,94521,752,218,695

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/16 9:14

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況

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