有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/09/18-2026/03/17)

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【提出】
2026/06/16 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,971,375,501
Ⅱ 負債総額12,702,985
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,958,672,516
Ⅳ 発行済口数21,728,251,936口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7345
(10,000口当たり)(7,345)

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