有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,373,992,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,693,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,305,299,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,494,590,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,239 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 958,939,381,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,723,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 957,331,657,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 476,038,824,027 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,110 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
