有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/18-2025/09/17)

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【提出】
2025/12/16 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,132,806,811
Ⅱ 負債総額9,528,670
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,123,278,141
Ⅳ 発行済口数23,031,137,335口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7001
(10,000口当たり)(7,001)

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