有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 36,830,487,655 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 52,187,748 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,778,299,907 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 56,598,686,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6498 ( 1万口当たり 6,498 | ) |
<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 654,818,738,536 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 738,530,381 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,080,208,155 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 341,545,641,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9151 ( 1万口当たり 19,151 | ) |
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