有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

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【提出】
2020/12/16 9:42
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額23,792,520,382
Ⅱ 負債総額17,094,887
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,775,425,495
Ⅳ 発行済口数36,840,289,198口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6454
(10,000口当たり)(6,454)

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