有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

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【提出】
2017/12/18 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額33,401,686,602
Ⅱ 負 債 総 額64,466,103
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,337,220,499
Ⅳ 発 行 済 口 数49,443,817,593口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6742
( 1万口当たり 6,742		)

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